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    1. 業界資訊

      保險資金一季度投資臉譜:愛吃愛玩愛買房

      日期:2013-05-03

      循著上市公司一季報披露收官的腳印,保險資金的選股路徑一覽無遺。

      一改以往喜好,險資第一季度大幅減持化工、機械等周期股,轉而“埋伏”餐飲旅游、紡織服裝等大消費股。值得一提的是,一直對地產股持保守觀望姿態的險資,第一季度“意外”大舉買入保利地產、金地集團、招商地產等地產龍頭。

      愛吃、愛玩、愛買房的同時,險資繼續堅守高成長個股。在險資一季度新建倉和增持的個股中,有高達六成的個股在今年一季度實現凈利潤正增長。

      集中持股抱團取暖

      據上證報資訊統計,在申萬23個一級行業中,保險資金第一季度共對19個行業進行了減持,對4個行業進行了增持,持股集中跡象明顯。從險資減持幅度排名來看,前五名分別是:黑色金屬、信息設備、信息服務、輕工制造、機械設備;增持的4個行業分別是:餐飲旅游、房地產、金融服務、紡織服裝,較去年年末增持幅度分別為:39.95%、5.37 %、2.96%、1.66%。

      一個有趣的現象是,相較于往年的觀點,保險資金一季度的選股思路來了個一百八十度轉彎。

      近兩年來一直不被看好的地產股,重新進入保險資金視線。從統計數據來看,保險資金對于地產股青睞有加。金地集團、華夏幸福、保利地產、招商地產、中南建設等多只地產個股的前十大流通股名單中,出現險資身影。其中,中小保險公司生命人壽和安邦財險分別新進金地集團28997.92萬股、21903.16萬股,一舉成為金地集團第二、三大股東;上市公司中國人壽、新華保險則分別增持1800萬股保利地產、959萬股招商地產;財險業“老大”人保財險[微博]也新進了781.6萬股中南建設;中國平安[微博](41.28,1.25,3.12%)則一邊通過投連險產品增持48萬股華夏幸福,一邊又通過分紅險產品新進842.6萬股華夏幸福。

      對于為何埋伏地產股,一家保險資產管理公司人士告訴記者,一季度介入地產股,只是預判該板塊會出現超跌反彈,只是博取結構性機會,總體來看,地產股依然看不到趨勢性機會。

      除進入地產股外,餐飲旅游、紡織服裝等大消費和金融股,以及一些高成長個股,也于一季度被險資悄然增持。備受險資青睞的有:首旅股份、中銀絨業、民生銀行、招商銀行、福耀玻璃等。

      高成長依然是險資布局個股的重要標尺。統計數據顯示,在其新建倉和增持的個股中,高達六成的個股不僅在2012年年度實現凈利潤正增長,今年今年一季度也保持了正增速。

      昔日熱門個股遭減持

      在看好了相當長的一段時間后,保險資金對于部分醫藥生物、食品飲料、化工、機械設備等個股產生了較大分歧。

      如,在化工行業中,濱化股份、魯西化工、三友化工等公司被險資完全“拋棄”,而衛星石化、普利特、興發集團等公司卻受到保險資金增持。市場人士由此提醒投資者,在對不同化工產品的上市公司需要具體分析。

      “減持部分醫藥、食品飲料、化工、機械等個股,并不代表我們不看好這幾個板塊。之前因為超配了上述板塊,基于對后市的判斷,我們進行了合理的調倉,這些板塊中業績增長穩定的個股,仍然是我們的重點配置對象。行業不是我們擇股的重要評判標準,具體還是要看個股的表現。”多位受訪的保險業投資人士告訴記者。

      上海證券報  我有話說   ⊙記者 黃蕾

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